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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 457.00 | 87 780.00 | 5 677.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 934.00 | 158 493.00 | 21 441.00 | 179 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 293.00 | 248 175.00 | 31 118.00 | 279 293.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 427.00 | | 124 427.00 | 124 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 720.00 | 248 175.00 | 155 545.00 | 403 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | | | -739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 824.00 | | | 283 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 279 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 496.00 | 11 679.00 | | 236 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 496.00 | 11 679.00 | | 236 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 309.00 | 10 849.00 | 69 460.00 | 80 309.00 |
VI Groupe et associés | 30 734.00 | 5 734.00 | 25 000.00 | 30 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 430.00 | 4 000.00 | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 919.00 | 37 459.00 | 94 460.00 | 131 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 26 323.00 | 93 323.00 | | 26 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |