| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 1 908.00 | 1 403.00 | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 994.00 | 39 995.00 | 110 999.00 | 150 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 783.00 | 26 329.00 | 15 453.00 | 41 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 471.00 | 68 233.00 | 153 238.00 | 221 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 598.00 | 13 955.00 | 608 643.00 | 622 598.00 |
BZ Autres créances | 746 368.00 | | 746 368.00 | 746 368.00 |
CF Disponibilités | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 690.00 | 13 955.00 | 1 437 735.00 | 1 451 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 161.00 | 82 188.00 | 1 590 973.00 | 1 673 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 47 167.00 | 46 684.00 | | 47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 654.00 | 25 682.00 | | 136 654.00 |
DL TOTAL (I) | 408 661.00 | 297 207.00 | | 408 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 014.00 | 163 880.00 | | 111 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 263.00 | 607 157.00 | | 762 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 980.00 | 167 896.00 | | 174 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 123 272.00 | 109 969.00 | | 123 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 530.00 | 1 049 902.00 | | 1 171 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 973.00 | 1 357 891.00 | | 1 590 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 220.00 | 1 040 522.00 | | 1 167 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 634.00 | 149 902.00 | | 101 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803 171.00 | | 1 803 171.00 | 1 803 171.00 |
FG Production vendue services | 1 673 117.00 | | 1 673 117.00 | 1 673 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 287.00 | | 3 476 287.00 | 3 476 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50 403.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 3 459.00 | | 8 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 18 686.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | 22 145.00 | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | 28 258.00 | | -11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | 8 012.00 | | 43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 598.00 | 3 389 918.00 | | 3 549 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 944.00 | 3 364 236.00 | | 3 412 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 654.00 | 25 682.00 | | 136 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 083.00 | 56 589.00 | | 26 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 134.00 | 8 535.00 | 12 437.00 | 72 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 833.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 7 703.00 | 12 437.00 | 71 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 263.00 | 762 263.00 | | 762 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 5 071.00 | 4 310.00 | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 368.00 | | | 746 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 039.00 | 1 389 906.00 | 23 133.00 | 1 413 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 530.00 | 1 167 220.00 | 4 310.00 | 1 171 530.00 |