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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 931.00 | 569.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 994.00 | 43 700.00 | 107 295.00 | 150 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 318.00 | 30 160.00 | 14 158.00 | 44 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 965.00 | 75 790.00 | 146 174.00 | 221 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 899.00 | 15 599.00 | 867 300.00 | 882 899.00 |
BZ Autres créances | 977 223.00 | | 977 223.00 | 977 223.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 608.00 | 15 599.00 | 1 901 009.00 | 1 916 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 573.00 | 91 389.00 | 2 047 183.00 | 2 138 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 64 597.00 | 47 167.00 | | 64 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 505.00 | 136 654.00 | | 144 505.00 |
DL TOTAL (I) | 433 942.00 | 408 661.00 | | 433 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 505.00 | 10 782.00 | | 16 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 505.00 | 10 782.00 | | 16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 087.00 | 111 014.00 | | 168 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 804.00 | 762 263.00 | | 1 105 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 163.00 | 174 980.00 | | 233 163.00 |
EA Autres dettes | 89 682.00 | 123 272.00 | | 89 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 737.00 | 1 171 530.00 | | 1 596 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 184.00 | 1 590 973.00 | | 2 047 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 737.00 | 1 167 220.00 | | 1 596 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 778.00 | 101 634.00 | | 163 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 462.00 | | 2 198 462.00 | 2 198 462.00 |
FG Production vendue services | 2 100 881.00 | | 2 100 881.00 | 2 100 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 343.00 | | 4 299 343.00 | 4 299 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 5 000.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 8 222.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 16 419.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -11 419.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 43 190.00 | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 604.00 | 3 549 597.00 | | 4 347 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 099.00 | 3 412 943.00 | | 4 203 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 505.00 | 136 654.00 | | 144 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 104.00 | 26 083.00 | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 777.00 | | | 192 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 833.00 | 811.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | 7 763.00 | 228.00 | 66 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 782.00 | 5 723.00 | | 10 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | 5 723.00 | | 10 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 804.00 | 1 105 804.00 | | 1 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
UX Autres créances clients | 882 899.00 | | | 882 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VP Divers | 977 223.00 | | | 977 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 983.00 | 1 899 731.00 | 21 252.00 | 1 920 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 738.00 | 1 596 738.00 | | 1 596 738.00 |