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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 2 500.00 | 3 870.00 | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 885.00 | 51 104.00 | 15 781.00 | 66 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 720.00 | 37 070.00 | 111 649.00 | 148 720.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 700.00 | 90 674.00 | 157 025.00 | 247 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 438.00 | 28 362.00 | 811 076.00 | 839 438.00 |
BZ Autres créances | 793 301.00 | | 793 301.00 | 793 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | 42.00 | 3 357.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 714 847.00 | | 714 847.00 | 714 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 460.00 | 28 405.00 | 2 366 055.00 | 2 394 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 161.00 | 119 080.00 | 2 523 080.00 | 2 642 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 98 411.00 | 97 407.00 | | 98 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 288.00 | 57 003.00 | | 112 288.00 |
DL TOTAL (I) | 435 539.00 | 379 251.00 | | 435 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 170.00 | 12 180.00 | | 17 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 170.00 | 12 180.00 | | 17 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 716.00 | 301 082.00 | | 295 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 905.00 | 1 069 300.00 | | 1 121 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 869.00 | 197 747.00 | | 154 869.00 |
EA Autres dettes | 497 858.00 | 198 819.00 | | 497 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 371.00 | 1 766 951.00 | | 2 070 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 080.00 | 2 158 382.00 | | 2 523 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 696.00 | 1 473 170.00 | | 1 851 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 725 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 725 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 11 000.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 11 000.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | 6 687.00 | | 9 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 13 715.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 20 404.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | -9 403.00 | | -7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | 21 667.00 | | 40 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 083.00 | 4 112 894.00 | | 4 774 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 795.00 | 4 055 890.00 | | 4 661 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 288.00 | 57 003.00 | | 112 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 687.00 | | 17 270.00 | 239 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 247 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 215 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 870.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 962.00 | | 12 900.00 | 211 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | 500.00 | 23 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 9 305.00 | 9 257.00 | 90 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | 9 305.00 | 9 257.00 | 88 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 180.00 | 9 907.00 | 4 916.00 | 12 180.00 |
6T Sur comptes clients | 29 105.00 | 6 600.00 | 7 343.00 | 29 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 105.00 | 6 643.00 | 7 343.00 | 29 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 285.00 | 16 550.00 | 12 259.00 | 41 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 507.00 | 12 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 906.00 | 1 121 906.00 | | 1 121 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 858.00 | 497 858.00 | | 497 858.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 799 398.00 | 799 398.00 | | 799 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VB T. V. A. | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VC Groupe et associés | 647 762.00 | 647 762.00 | | 647 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 717.00 | 77 042.00 | 218 675.00 | 295 717.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 901.00 | 1 650 677.00 | 24 225.00 | 1 674 901.00 |
VW T.V.A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 371.00 | 1 851 696.00 | 218 675.00 | 2 070 371.00 |