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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 131.00 | 49 259.00 | 108 872.00 | 158 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 555.00 | 34 936.00 | 13 620.00 | 48 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 469.00 | 86 695.00 | 153 774.00 | 240 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 118.00 | 19 655.00 | 1 025 463.00 | 1 045 118.00 |
BZ Autres créances | 658 520.00 | | 658 520.00 | 658 520.00 |
CF Disponibilités | 294 986.00 | | 294 986.00 | 294 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 725.00 | 19 655.00 | 2 026 069.00 | 2 045 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 194.00 | 106 350.00 | 2 179 843.00 | 2 286 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 89 094.00 | 64 597.00 | | 89 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 459.00 | 144 505.00 | | 270 459.00 |
DL TOTAL (I) | 584 393.00 | 433 942.00 | | 584 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 161.00 | 16 505.00 | | 12 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 161.00 | 16 505.00 | | 12 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 543.00 | 168 087.00 | | 37 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 697.00 | 1 105 804.00 | | 1 168 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 418.00 | 233 163.00 | | 257 418.00 |
EA Autres dettes | 119 632.00 | 89 682.00 | | 119 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 290.00 | 1 596 737.00 | | 1 583 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 844.00 | 2 047 184.00 | | 2 179 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 290.00 | 1 596 737.00 | | 1 583 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 543.00 | 163 778.00 | | 37 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 871 687.00 | | 3 871 687.00 | 3 871 687.00 |
FG Production vendue services | 1 359 812.00 | | 1 359 812.00 | 1 359 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 500.00 | | 5 231 500.00 | 5 231 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 263.00 | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 1 763.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 4 736.00 | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 4 736.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -2 973.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 474.00 | 37 759.00 | | 88 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 517.00 | 4 347 604.00 | | 5 276 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 058.00 | 4 203 099.00 | | 5 006 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 459.00 | 144 505.00 | | 270 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | 23 104.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 965.00 | | 23 981.00 | 221 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 267.00 | 29 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 476.00 | 240 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 206 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 313.00 | | 11 583.00 | 195 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 652.00 | | 12 398.00 | 22 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 791.00 | 11 114.00 | 209.00 | 75 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 569.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | 10 545.00 | 209.00 | 73 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 505.00 | 2 336.00 | 6 680.00 | 16 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | 2 336.00 | 6 680.00 | 16 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 12 199.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
UX Autres créances clients | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | | 26 760.00 |