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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 057.00 | 44 987.00 | 118 069.00 | 163 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 43 139.00 | 5 767.00 | 48 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 688.00 | 90 627.00 | 149 061.00 | 239 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 244.00 | 29 105.00 | 548 138.00 | 577 244.00 |
BZ Autres créances | 1 037 372.00 | | 1 037 372.00 | 1 037 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 427.00 | 29 105.00 | 2 009 322.00 | 2 038 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 115.00 | 119 732.00 | 2 158 383.00 | 2 278 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 97 407.00 | 99 433.00 | | 97 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004.00 | 23 175.00 | | 57 004.00 |
DL TOTAL (I) | 379 251.00 | 347 447.00 | | 379 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 180.00 | 8 253.00 | | 12 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 180.00 | 8 253.00 | | 12 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 082.00 | 300 932.00 | | 301 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 1 157 074.00 | | 1 069 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 748.00 | 238 472.00 | | 197 748.00 |
EA Autres dettes | 198 819.00 | 125 736.00 | | 198 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 951.00 | 1 822 215.00 | | 1 766 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 383.00 | 2 177 916.00 | | 2 158 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 932.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 459.00 | | 4 050 459.00 | 4 050 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 459.00 | | 4 050 459.00 | 4 050 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | 4 745.00 | | 6 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 404.00 | 4 745.00 | | 20 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | -4 745.00 | | -9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 6 753.00 | | 21 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 895.00 | 4 271 773.00 | | 4 112 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 891.00 | 4 248 598.00 | | 4 055 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 004.00 | 23 175.00 | | 57 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 8 705.00 | | 8 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 892.00 | | 8 071.00 | 203 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | 750.00 | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 850.00 | 8 777.00 | | 81 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 350.00 | 8 777.00 | | 79 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 990.00 | 3 530.00 | 3 415.00 | 28 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 990.00 | 3 530.00 | 3 415.00 | 28 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 990.00 | 3 530.00 | 3 415.00 | 28 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 748.00 | 197 748.00 | | 197 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 577 244.00 | 577 244.00 | | 577 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 372.00 | 1 037 372.00 | | 1 037 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 561.00 | 1 626 486.00 | 17 075.00 | 1 643 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 951.00 | 1 466 951.00 | 300 000.00 | 1 766 951.00 |