|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AP Constructions | 48 421.00 | 10 262.00 | 38 158.00 | 48 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 999.00 | 515 240.00 | 25 759.00 | 540 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 703.00 | 142 557.00 | 25 145.00 | 167 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 726.00 | 671 575.00 | 95 151.00 | 766 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BT Marchandises | 16 277.00 | 7 000.00 | 9 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 965.00 | 1 953.00 | 307 011.00 | 308 965.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 122.00 | 8 953.00 | 1 107 169.00 | 1 116 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 849.00 | 680 528.00 | 1 202 321.00 | 1 882 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DL TOTAL (I) | 861 825.00 | | | 861 825.00 |
DP Provisions pour risques | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 986.00 | | | 242 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 321.00 | | | 1 202 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 986.00 | | | 242 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 952 236.00 | 78 179.00 | 2 030 415.00 | 1 952 236.00 |
FG Production vendue services | 4 578.00 | 53.00 | 4 631.00 | 4 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 881.00 | 78 232.00 | 2 044 113.00 | 1 965 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 622.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 851.00 | | | 2 087 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 477.00 | | | 1 995 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 934.00 | | 14 040.00 | 763 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 766 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 248.00 | 757 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 331.00 | | 14 040.00 | 754 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 775.00 | 37 047.00 | 11 248.00 | 645 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 260.00 | 37 047.00 | 11 248.00 | 642 260.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 888.00 | 61 204.00 | 10 584.00 | 46 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | 1 498.00 | 4 236.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 1 498.00 | 4 236.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 579.00 | 62 703.00 | 14 821.00 | 58 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 703.00 | 14 821.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 213.00 | 342 430.00 | 5 782.00 | 348 213.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 986.00 | 242 986.00 | | 242 986.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 532.00 | | | 393 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 070.00 | | | 418 070.00 |