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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 48 421.00 | 19 947.00 | 28 474.00 | 48 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 594.00 | 562 149.00 | 270 445.00 | 832 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 312.00 | 165 589.00 | 29 724.00 | 195 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 593.00 | 751 200.00 | 357 394.00 | 1 108 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | 1 150.00 | 3 681.00 | 4 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 901.00 | 8 852.00 | 328 048.00 | 336 901.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 1 434 896.00 | | 1 434 896.00 | 1 434 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 957.00 | 10 002.00 | 1 875 955.00 | 1 885 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 550.00 | 761 202.00 | 2 233 348.00 | 2 994 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
CU Autres participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 993 000.00 | 900 000.00 | | 993 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 046.00 | 168 531.00 | | 169 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 428.00 | 93 515.00 | | 99 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 859.00 | 1 170 431.00 | | 1 269 859.00 |
DP Provisions pour risques | 125 580.00 | 136 329.00 | | 125 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 580.00 | 281 329.00 | | 320 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 037.00 | 833.00 | | 301 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 313.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 924.00 | 120 647.00 | | 190 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 256.00 | 159 406.00 | | 147 256.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 2 010.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 908.00 | 284 208.00 | | 642 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 348.00 | 1 735 968.00 | | 2 233 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 208.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 833.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 593.00 | | 2 530.00 | 1 108 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 859.00 | | 314 129.00 | 762 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 969.00 | 66 891.00 | 660.00 | 684 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 454.00 | 66 891.00 | 660.00 | 681 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 329.00 | 50 000.00 | 10 749.00 | 281 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 329.00 | 50 000.00 | 10 749.00 | 281 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 10 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 924.00 | 190 924.00 | | 190 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 336 901.00 | 326 175.00 | 10 725.00 | 336 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 603.00 | 343 094.00 | 16 508.00 | 359 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 909.00 | 342 909.00 | 300 000.00 | 642 909.00 |