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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 48 421.00 | 17 526.00 | 30 895.00 | 48 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 826.00 | 508 826.00 | 13 999.00 | 522 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 612.00 | 155 102.00 | 36 510.00 | 191 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 812.00 | 684 969.00 | 109 843.00 | 794 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | 1 150.00 | 2 897.00 | 4 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 286.00 | 4 555.00 | 321 731.00 | 326 286.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 1 187 250.00 | | 1 187 250.00 | 1 187 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 830.00 | 5 705.00 | 1 626 125.00 | 1 631 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 642.00 | 690 674.00 | 1 735 968.00 | 2 426 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
CU Autres participations | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 775 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 531.00 | 167 778.00 | | 168 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 515.00 | 125 753.00 | | 93 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 431.00 | 1 076 916.00 | | 1 170 431.00 |
DP Provisions pour risques | 136 329.00 | 147 093.00 | | 136 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 80 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 329.00 | 227 093.00 | | 281 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 633.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 147 009.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 406.00 | 131 605.00 | | 159 406.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 800.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 208.00 | 281 880.00 | | 284 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 968.00 | 1 585 888.00 | | 1 735 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 208.00 | 281 880.00 | | 284 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 869.00 | | 28 592.00 | 806 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 649.00 | 794 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 649.00 | 762 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 916.00 | | 28 592.00 | 774 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 413.00 | 18 205.00 | 40 649.00 | 707 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 898.00 | 18 205.00 | 40 649.00 | 703 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 093.00 | 65 000.00 | 10 764.00 | 227 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 326 286.00 | 315 561.00 | 10 725.00 | 326 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 952.00 | 335 444.00 | 16 508.00 | 351 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |