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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 48 421.00 | 15 105.00 | 33 317.00 | 48 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 067.00 | 541 792.00 | 18 275.00 | 560 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 427.00 | 147 001.00 | 19 426.00 | 166 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 869.00 | 707 413.00 | 99 456.00 | 806 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BT Marchandises | 15 358.00 | 13 250.00 | 2 108.00 | 15 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 898.00 | 1 879.00 | 440 018.00 | 441 898.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 906 469.00 | | 906 469.00 | 906 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 562.00 | 15 129.00 | 1 486 432.00 | 1 501 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 431.00 | 722 542.00 | 1 585 888.00 | 2 308 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
CU Autres participations | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 690 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 778.00 | 163 441.00 | | 167 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 753.00 | 89 336.00 | | 125 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 916.00 | 951 162.00 | | 1 076 916.00 |
DP Provisions pour risques | 147 093.00 | 161 028.00 | | 147 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 093.00 | 161 028.00 | | 227 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 898.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 519.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | 172 351.00 | | 147 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 605.00 | 125 206.00 | | 131 605.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 312.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 880.00 | 302 285.00 | | 281 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 888.00 | 1 414 475.00 | | 1 585 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 880.00 | 302 285.00 | | 281 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 176.00 | | 42 669.00 | 767 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 574.00 | | 20 319.00 | 757 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 22 350.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 829.00 | 20 560.00 | 2 976.00 | 689 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 314.00 | 20 560.00 | 2 976.00 | 686 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 028.00 | 80 000.00 | 13 936.00 | 161 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 028.00 | 80 000.00 | 13 936.00 | 161 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 13 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 441 898.00 | 439 644.00 | 2 254.00 | 441 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 027.00 | 451 990.00 | 8 037.00 | 460 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |