| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 48 421.00 | 12 684.00 | 35 738.00 | 48 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 927.00 | 534 015.00 | 9 912.00 | 543 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 225.00 | 139 615.00 | 25 610.00 | 165 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 176.00 | 689 829.00 | 77 347.00 | 767 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | 7 000.00 | 6 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 009.00 | 1 879.00 | 427 129.00 | 429 009.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 588 638.00 | | 588 638.00 | 588 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 007.00 | 8 879.00 | 1 337 128.00 | 1 346 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 183.00 | 698 708.00 | 1 414 475.00 | 2 113 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 600 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 441.00 | 161 068.00 | | 163 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 336.00 | 92 374.00 | | 89 336.00 |
DL TOTAL (I) | 951 162.00 | 861 826.00 | | 951 162.00 |
DP Provisions pour risques | 161 028.00 | 70 648.00 | | 161 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 161 028.00 | 97 509.00 | | 161 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 848.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 741.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 130 522.00 | | 172 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 206.00 | 109 075.00 | | 125 206.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 800.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 285.00 | 242 987.00 | | 302 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 475.00 | 1 202 322.00 | | 1 414 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 285.00 | 242 987.00 | | 302 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 848.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 727.00 | | | 766 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 124.00 | | | 757 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 575.00 | 30 764.00 | 12 511.00 | 671 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 060.00 | 30 764.00 | 12 511.00 | 668 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 509.00 | 100 749.00 | 37 229.00 | 97 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 509.00 | 100 749.00 | 37 229.00 | 97 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 749.00 | 37 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 496.00 | 462 459.00 | 8 037.00 | 470 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 285.00 | 302 285.00 | | 302 285.00 |