| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 17 993.00 | 11 018.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 22 605.00 | 11 078.00 | 33 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 873.00 | 22 605.00 | 36 268.00 | 58 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 363.00 | 5 940.00 | 140 303.00 | 134 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 363.00 | 5 940.00 | 140 303.00 | 134 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 1 554.00 | | 21 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 1 554.00 | | 19 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093.00 | 9 033.00 | 60.00 | 9 093.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 777.00 | | | 32 777.00 |