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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 21 098.00 | 7 913.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 25 710.00 | 7 973.00 | 33 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 244.00 | 25 710.00 | 63 534.00 | 89 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DH Report à nouveau | -38 127.00 | | | -38 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 721.00 | 10 888.00 | 158 608.00 | 147 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 721.00 | 10 888.00 | 158 608.00 | 147 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 1 551.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 1 551.00 | | 22 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035.00 | 12 975.00 | 60.00 | 13 035.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 480.00 | | | 37 480.00 |