| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 2 038.00 | 2 031.00 | 4 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 073.00 | 480.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 652.00 | 24 714.00 | 13 938.00 | 38 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 333.00 | 29 825.00 | 16 509.00 | 46 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 567.00 | 29 825.00 | 153 742.00 | 183 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DH Report à nouveau | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DL TOTAL (I) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 398.00 | | 2 935.00 | 43 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 2 319.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 617.00 | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 830.00 | 1 995.00 | | 27 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 288.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 1 707.00 | | 26 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 180.00 | 18 120.00 | 60.00 | 18 180.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 092.00 | 2 043.00 | | -1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 3 150.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 16 595.00 | 18 751.00 | | 16 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 880.00 | 2 192.00 | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 898.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -164.00 | 2 941.00 | | -164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 160.00 | 24 970.00 | | 40 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 231.00 | 7 774.00 | | 11 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 517.00 | 24 093.00 | | 23 517.00 |