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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 22 140.00 | 6 871.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 26 752.00 | 6 931.00 | 33 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 157.00 | 26 752.00 | 53 405.00 | 80 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DH Report à nouveau | -30 637.00 | | | -30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710.00 | 1 042.00 | | 25 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 1 042.00 | | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 26 912.00 | 60.00 | 26 972.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |