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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 19 548.00 | 9 463.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 24 159.00 | 9 523.00 | 33 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 018.00 | 24 159.00 | 61 859.00 | 86 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 772.00 | 12 777.00 | 147 549.00 | 134 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 772.00 | 12 777.00 | 147 549.00 | 134 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 605.00 | 1 554.00 | | 22 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | 1 554.00 | | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950.00 | 18 890.00 | 60.00 | 18 950.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 958.00 | | | 35 958.00 |