| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 385.00 | 287 775.00 | 10 610.00 | 298 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 228.00 | 705 003.00 | 326 225.00 | 1 031 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 469.00 | | 864 469.00 | 864 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 500.00 | 992 778.00 | 2 446 722.00 | 3 439 500.00 |
BT Marchandises | 405 080.00 | | 405 080.00 | 405 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 929 306.00 | | 929 306.00 | 929 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 460.00 | | 1 841 460.00 | 1 841 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 960.00 | 992 778.00 | 4 288 182.00 | 5 280 960.00 |
CU Autres participations | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 506.00 | 1 069 215.00 | | 1 280 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 252.00 | 290 803.00 | | 265 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 759.00 | 2 860 018.00 | | 3 045 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 138.00 | 172 290.00 | | 35 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 408.00 | 29 612.00 | | 43 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 278.00 | 829 280.00 | | 891 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 599.00 | 250 970.00 | | 272 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 423.00 | 1 282 151.00 | | 1 242 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 182.00 | 4 142 169.00 | | 4 288 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 423.00 | 1 247 013.00 | | 1 242 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 209 813.00 | | 11 209 813.00 | 11 209 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 813.00 | | 11 209 813.00 | 11 209 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 103.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 103.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 4 059.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -3 956.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 871.00 | 11 132 915.00 | | 11 224 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 619.00 | 10 842 111.00 | | 10 959 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 252.00 | 290 803.00 | | 265 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 578.00 | | 47 768.00 | 3 447 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 363.00 | 1 124 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 846.00 | 3 439 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 482.00 | 1 329 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 817.00 | | 25 279.00 | 1 351 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 761.00 | | 22 489.00 | 1 110 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 735.00 | 93 525.00 | 47 482.00 | 946 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 735.00 | 93 525.00 | 47 482.00 | 946 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195.00 | 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 195.00 | 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 278.00 | 891 278.00 | | 891 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 469.00 | | | 864 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
UX Autres créances clients | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VI Groupe et associés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 567.00 | 88 074.00 | 913 493.00 | 1 001 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 423.00 | 1 242 423.00 | | 1 242 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |