|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 117.00 | 2 383.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 031.00 | 316 274.00 | 72 757.00 | 389 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 133.00 | 934 312.00 | 127 822.00 | 1 062 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 263.00 | | 557 263.00 | 557 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 284.00 | 1 251 703.00 | 1 983 581.00 | 3 235 284.00 |
BT Marchandises | 461 806.00 | | 461 806.00 | 461 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
BZ Autres créances | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 439 544.00 | | 1 439 544.00 | 1 439 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 545.00 | | 2 604 545.00 | 2 604 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 829.00 | 1 251 703.00 | 4 588 126.00 | 5 839 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
CU Autres participations | 210 263.00 | | 210 263.00 | 210 263.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 765.00 | 1 664 743.00 | | 1 187 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 621.00 | 168 022.00 | | 281 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 387.00 | 3 332 765.00 | | 2 969 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 279.00 | 16 383.00 | | 137 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 803.00 | 1 050 746.00 | | 971 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 659.00 | 238 047.00 | | 509 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 740.00 | 1 305 176.00 | | 1 618 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 126.00 | 4 637 942.00 | | 4 588 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 740.00 | 1 305 176.00 | | 1 618 740.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 436 753.00 | | 12 436 753.00 | 12 436 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 753.00 | | 12 436 753.00 | 12 436 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 439 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 489.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 768.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | 2 284.00 | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | 2 284.00 | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | 62 797.00 | | 6 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 69 639.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -67 355.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 627.00 | 65 400.00 | | 107 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 651.00 | 12 372 975.00 | | 12 452 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 030.00 | 12 204 953.00 | | 12 171 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 621.00 | 168 022.00 | | 281 621.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 449.00 | | 458 297.00 | 3 046 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 124.00 | 795 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 462.00 | 3 235 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 1 451 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | 3 500.00 | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 765.00 | | 48 737.00 | 1 404 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 684.00 | | 406 059.00 | 656 684.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 338.00 | 64 703.00 | 2 338.00 | 1 189 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 338.00 | 63 586.00 | 2 338.00 | 1 189 338.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 867.00 | 1 867.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 867.00 | 1 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 867.00 | 1 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 867.00 | 1 867.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 1 867.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 803.00 | 971 803.00 | | 971 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 408.00 | 223 408.00 | | 223 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 263.00 | 406 110.00 | 151 153.00 | 557 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
UX Autres créances clients | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VI Groupe et associés | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 551.00 | 609 305.00 | 179 246.00 | 788 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 740.00 | 1 618 740.00 | | 1 618 740.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 023.00 | 58 374.00 | | 60 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 550.00 | 76 495.00 | | 78 550.00 |
ST Autres comptes | 1 162 350.00 | 1 201 030.00 | | 1 162 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 653.00 | 129 983.00 | | 126 653.00 |
YT Sous‐traitance | 4 309.00 | 2 507.00 | | 4 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 874.00 | 5 157.00 | | 3 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 291.00 | 37 117.00 | | 39 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 314.00 | 95 491.00 | | 99 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 139.00 | 720 718.00 | | 741 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 554.00 | 716 400.00 | | 731 554.00 |
ZE Dividendes | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 736.00 | 1 415 172.00 | | 1 375 736.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |