| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 867.00 | 633.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 051.00 | 334 433.00 | 59 618.00 | 394 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 644.00 | 935 847.00 | 189 797.00 | 1 125 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 244.00 | 1 273 147.00 | 2 000 097.00 | 3 273 244.00 |
BT Marchandises | 476 940.00 | | 476 940.00 | 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 701 632.00 | | 1 701 632.00 | 1 701 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 130.00 | | 2 864 130.00 | 2 864 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 375.00 | 1 273 147.00 | 4 864 228.00 | 6 137 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
CU Autres participations | 211 063.00 | | 211 063.00 | 211 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 387.00 | 1 187 765.00 | | 1 374 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 001.00 | 281 621.00 | | 469 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 388.00 | 2 969 387.00 | | 3 343 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 388.00 | 137 279.00 | | 76 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 738.00 | 971 803.00 | | 1 040 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 714.00 | 509 659.00 | | 403 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 840.00 | 1 618 740.00 | | 1 520 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 228.00 | 4 588 126.00 | | 4 864 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 840.00 | 1 618 740.00 | | 1 520 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265 007.00 | | 13 265 007.00 | 13 265 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 265 007.00 | | 13 265 007.00 | 13 265 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 776.00 | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 7 621.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 130.00 | 7 621.00 | | 123 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | 6 861.00 | | 7 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 6 861.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 471.00 | 759.00 | | 115 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 096.00 | 107 627.00 | | 169 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391 525.00 | 12 452 651.00 | | 13 391 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 524.00 | 12 171 030.00 | | 12 922 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 001.00 | 281 621.00 | | 469 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 884.00 | | 109 353.00 | 3 202 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 993.00 | 3 273 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 993.00 | 1 519 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 500.00 | | | 988 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 164.00 | | 107 523.00 | 1 451 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 219.00 | | 1 830.00 | 763 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 703.00 | 59 907.00 | 38 464.00 | 1 251 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 750.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 586.00 | 58 157.00 | 38 464.00 | 1 250 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 738.00 | 1 040 738.00 | | 1 040 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 863.00 | 371 010.00 | 153 853.00 | 524 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 544.00 | 585 691.00 | 153 853.00 | 739 544.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 840.00 | 1 520 840.00 | | 1 520 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 886.00 | 60 023.00 | | 60 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 513.00 | 78 550.00 | | 78 513.00 |
ST Autres comptes | 1 281 567.00 | 1 162 350.00 | | 1 281 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 906.00 | 126 653.00 | | 122 906.00 |
YT Sous‐traitance | 13 321.00 | 4 309.00 | | 13 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 711.00 | 3 874.00 | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 863.00 | 39 291.00 | | 24 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 749.00 | 99 314.00 | | 85 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 612.00 | 741 139.00 | | 783 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 697.00 | 731 554.00 | | 774 697.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 018.00 | 1 375 736.00 | | 1 500 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |