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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 725.00 | 284 908.00 | 42 817.00 | 327 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 851.00 | 781 729.00 | 255 122.00 | 1 036 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 110.00 | | 874 110.00 | 874 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 155.00 | 1 066 637.00 | 2 418 517.00 | 3 485 155.00 |
BT Marchandises | 437 320.00 | | 437 320.00 | 437 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 304.00 | | 189 304.00 | 189 304.00 |
BZ Autres créances | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 112.00 | | 635 112.00 | 635 112.00 |
CF Disponibilités | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 305.00 | | 1 586 305.00 | 1 586 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 460.00 | 1 066 637.00 | 4 004 822.00 | 5 071 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874 110.00 | | | 874 110.00 |
CU Autres participations | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 247.00 | 1 280 506.00 | | 1 466 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 871.00 | 265 252.00 | | 96 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 117.00 | 3 045 759.00 | | 3 063 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 924.00 | 35 138.00 | | 397 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 102.00 | 43 408.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 308.00 | 891 278.00 | | 232 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 371.00 | 272 599.00 | | 280 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 705.00 | 1 242 423.00 | | 941 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 822.00 | 4 288 182.00 | | 4 004 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 705.00 | 1 242 423.00 | | 941 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 924.00 | | | 397 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 421 004.00 | | 11 421 004.00 | 11 421 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 004.00 | | 11 421 004.00 | 11 421 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 412 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 094.00 | 1 026.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 1 026.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 516.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 516.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | 510.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 48 180.00 | | 10 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 522.00 | 11 224 871.00 | | 11 427 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 652.00 | 10 959 619.00 | | 11 330 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 871.00 | 265 252.00 | | 96 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 353.00 | 15 247.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 500.00 | | 67 902.00 | 3 439 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 1 135 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 247.00 | 3 485 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 971.00 | 1 364 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 614.00 | | 56 934.00 | 1 329 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 886.00 | | 10 968.00 | 1 124 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 778.00 | 95 829.00 | 21 971.00 | 992 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 778.00 | 95 829.00 | 21 971.00 | 992 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | 1 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | 1 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | 1 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 308.00 | 232 308.00 | | 232 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 110.00 | 874 110.00 | | 874 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
UX Autres créances clients | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 924.00 | 397 924.00 | | 397 924.00 |
VI Groupe et associés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 727.00 | 1 214 903.00 | 49 824.00 | 1 264 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 705.00 | 941 705.00 | | 941 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |