| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 4 627.00 | 7 407.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 269.00 | 67 956.00 | 10 313.00 | 78 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 684.00 | 72 583.00 | 257 100.00 | 329 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 788.00 | | 326 788.00 | 326 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 472.00 | 72 583.00 | 583 888.00 | 656 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 303.00 | 98 675.00 | | 160 303.00 |
DH Report à nouveau | | -1 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | 63 128.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 177 784.00 | 175 436.00 | | 177 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 34 843.00 | | 39 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 888.00 | 203 187.00 | | 215 888.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 208.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 104.00 | 238 238.00 | | 406 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 888.00 | 413 673.00 | | 583 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 789.00 | | 1 719 789.00 | 1 719 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 789.00 | | 1 719 789.00 | 1 719 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 128.00 | 23 498.00 | | 45 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 628.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 862.00 | 23 205.00 | | 12 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 31 205.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 80.00 | | 9 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 7 579.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | 7 659.00 | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 23 547.00 | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 803.00 | 1 601 265.00 | | 1 783 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 455.00 | 1 538 138.00 | | 1 781 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | 63 128.00 | | 2 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 938.00 | 79 038.00 | | 108 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 221.00 | | 133 157.00 | 215 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 694.00 | 329 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 90 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 470.00 | | 120 000.00 | 115 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 741.00 | | 12 257.00 | 96 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 900.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 742.00 | 6 275.00 | 18 433.00 | 84 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | 6 275.00 | 18 433.00 | 84 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VC Groupe et associés | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 797.00 | 32 921.00 | 95 512.00 | 149 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VP Divers | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 776.00 | 320 526.00 | 3 250.00 | 323 776.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 104.00 | 289 228.00 | 95 512.00 | 406 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 357.00 | 103 563.00 | | 116 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 301.00 | 16 958.00 | | 33 301.00 |
ST Autres comptes | 280 024.00 | 227 745.00 | | 280 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 762.00 | 68 335.00 | | 74 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 513.00 | 350 815.00 | | 412 513.00 |
YT Sous‐traitance | 14 442.00 | 692.00 | | 14 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 600.00 | 4 744.00 | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 957.00 | 108 307.00 | | 121 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 584.00 | 9 396.00 | | 15 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | 3 257.00 | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 529.00 | 313 731.00 | | 402 529.00 |