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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 705.00 | 3 218.00 | 120 487.00 | 123 705.00 |
AH Fonds commercial | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 13 807.00 | 2 756.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 744.00 | 92 166.00 | 33 579.00 | 125 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 673.00 | 109 191.00 | 334 482.00 | 443 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
BZ Autres créances | 216 569.00 | | 216 569.00 | 216 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 518.00 | | 543 518.00 | 543 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 190.00 | 109 191.00 | 878 000.00 | 987 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
DH Report à nouveau | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 28 992.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 258 457.00 | 238 469.00 | | 258 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 472.00 | 245 418.00 | | 234 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 38 591.00 | | 31 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 016.00 | 238 843.00 | | 202 016.00 |
EA Autres dettes | 107 562.00 | 11 294.00 | | 107 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 543.00 | 534 146.00 | | 619 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 000.00 | 772 615.00 | | 878 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 280.00 | | 34 393.00 | 409 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 315.00 | | 25 993.00 | 116 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 8 400.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 551.00 | 15 640.00 | | 93 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 235.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 568.00 | 14 405.00 | | 91 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 318 630.00 | 318 630.00 | | 318 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 720.00 | 75 640.00 | 94 080.00 | 169 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 764.00 | 550 764.00 | | 550 764.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 543.00 | 525 463.00 | 94 080.00 | 619 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 123.00 | 92 150.00 | | 105 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 627.00 | 50 430.00 | | 39 627.00 |
ST Autres comptes | 263 715.00 | 314 127.00 | | 263 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 374.00 | 45 400.00 | | 80 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | 6 454.00 | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 197.00 | 98 604.00 | | 110 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 099.00 | 409 958.00 | | 384 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |