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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 705.00 | 3 705.00 | 120 000.00 | 123 705.00 |
AH Fonds commercial | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 13 849.00 | 1 897.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 348.00 | 34 797.00 | 24 552.00 | 59 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 459.00 | 52 351.00 | 324 109.00 | 376 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 435.00 | | 252 435.00 | 252 435.00 |
BZ Autres créances | 217 492.00 | | 217 492.00 | 217 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 886.00 | 52 351.00 | 912 535.00 | 964 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | 2 464.00 | | 7 146.00 |
DG Autres réserves | 94 563.00 | 50 265.00 | | 94 563.00 |
DH Report à nouveau | | 28 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | 19 988.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 268 300.00 | 258 457.00 | | 268 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 171.00 | 234 472.00 | | 322 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 31 958.00 | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 864.00 | 202 016.00 | | 187 864.00 |
EA Autres dettes | 117 139.00 | 107 562.00 | | 117 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 235.00 | 619 543.00 | | 644 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 535.00 | 878 000.00 | | 912 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 000.00 | 525 463.00 | | 592 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 673.00 | | 24 368.00 | 443 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 581.00 | 376 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 581.00 | 75 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 308.00 | | 24 368.00 | 142 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 191.00 | 14 235.00 | 71 075.00 | 109 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 487.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 973.00 | 13 748.00 | 71 075.00 | 105 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 171.00 | 269 937.00 | 52 234.00 | 322 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 617.00 | 486 617.00 | | 486 617.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 235.00 | 592 000.00 | 52 234.00 | 644 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 306.00 | 105 123.00 | | 92 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 761.00 | 39 627.00 | | 32 761.00 |
ST Autres comptes | 263 122.00 | 263 715.00 | | 263 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 637.00 | 80 374.00 | | 77 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 889.00 | 282 192.00 | | 286 889.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 383.00 | | 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 5 074.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 780.00 | 110 197.00 | | 95 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 004.00 | 20 812.00 | | 17 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 173.00 | 11 190.00 | | 12 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 873.00 | 384 099.00 | | 394 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |