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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 197.00 | 27 973.00 | 24 224.00 | 52 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 387.00 | 27 973.00 | 154 414.00 | 182 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BZ Autres créances | 1 381 878.00 | 140 242.00 | 1 241 637.00 | 1 381 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 383.00 | 140 242.00 | 1 395 141.00 | 1 535 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 770.00 | 168 215.00 | 1 549 556.00 | 1 717 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 146.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 103 915.00 | 94 563.00 | | 103 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 099.00 | 9 844.00 | | 381 099.00 |
DL TOTAL (I) | 649 399.00 | 268 300.00 | | 649 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 463.00 | 322 171.00 | | 303 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 17 061.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 573.00 | 187 864.00 | | 427 573.00 |
EA Autres dettes | 144 370.00 | 117 139.00 | | 144 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 156.00 | 644 235.00 | | 900 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 556.00 | 912 535.00 | | 1 549 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 936.00 | | | 687 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 351.00 | 12 107.00 | 36 484.00 | 52 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 12 107.00 | 32 779.00 | 48 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 463.00 | 91 243.00 | 212 220.00 | 303 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 064.00 | 1 241 064.00 | | 1 241 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 354.00 | 1 475 354.00 | | 1 475 354.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 156.00 | 687 936.00 | 212 220.00 | 900 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 048.00 | 92 306.00 | | 119 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 435.00 | 32 761.00 | | 32 435.00 |
ST Autres comptes | 303 144.00 | 263 122.00 | | 303 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 466.00 | 77 637.00 | | 91 466.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | 143.00 | | 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | 21 210.00 | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 743.00 | 3 474.00 | | 4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 791.00 | 95 780.00 | | 123 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 352.00 | 394 873.00 | | 435 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |