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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 705.00 | 1 983.00 | 121 722.00 | 123 705.00 |
AH Fonds commercial | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 10 737.00 | 5 826.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 752.00 | 80 830.00 | 18 921.00 | 99 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 280.00 | 93 551.00 | 315 729.00 | 409 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
BZ Autres créances | 247 376.00 | | 247 376.00 | 247 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 886.00 | | 456 886.00 | 456 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 166.00 | 93 551.00 | 772 615.00 | 866 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 762.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 50 265.00 | 17 926.00 | | 50 265.00 |
DH Report à nouveau | | 2 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 31 693.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 238 469.00 | 209 477.00 | | 238 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 418.00 | 210 601.00 | | 245 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 50 668.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 843.00 | 224 207.00 | | 238 843.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 351.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 146.00 | 508 327.00 | | 534 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 615.00 | 717 805.00 | | 772 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 770.00 | 381 532.00 | | 411 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 623.00 | 6 068.00 | | 48 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 590.00 | | 13 930.00 | 399 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 409 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 116 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | | 13 930.00 | 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 631.00 | 13 039.00 | 2 119.00 | 82 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 1 235.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 11 804.00 | 2 119.00 | 81 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 796.00 | 74 419.00 | 114 738.00 | 196 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VP Divers | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 708.00 | 453 708.00 | | 453 708.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 147.00 | 411 770.00 | 114 738.00 | 534 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 150.00 | 111 052.00 | | 92 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 430.00 | 33 082.00 | | 50 430.00 |
ST Autres comptes | 314 127.00 | 279 955.00 | | 314 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | 67 273.00 | | 45 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 835.00 | 357 835.00 | | 357 835.00 |
YT Sous‐traitance | | 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 454.00 | 5 956.00 | | 6 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 604.00 | 117 008.00 | | 98 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 930.00 | 18 515.00 | | 20 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 582.00 | 6 146.00 | | 7 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 958.00 | 380 506.00 | | 409 958.00 |