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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BZ Autres créances | 1 652 760.00 | | 1 652 760.00 | 1 652 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 332.00 | | 1 677 332.00 | 1 677 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 752.00 | | 3 340 752.00 | 3 340 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 424.00 | 12 553.00 | | 21 424.00 |
DG Autres réserves | 1 702 030.00 | 1 548 016.00 | | 1 702 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 552.00 | 162 885.00 | | 62 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 629.00 | 3 231 076.00 | | 3 293 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 1 889.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 124.00 | 1 889.00 | | 47 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 752.00 | 3 232 966.00 | | 3 340 752.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 124.00 | 1 889.00 | | 47 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | -5 341.00 | | 12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 046.00 | 159 966.00 | | 77 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494.00 | -2 919.00 | | 14 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 552.00 | 162 885.00 | | 62 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 520.00 | | | 1 663 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 663 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 663 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 520.00 | | | 1 663 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 760.00 | | | 1 652 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 760.00 | 1 652 760.00 | | 1 652 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |