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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BZ Autres créances | 1 736 261.00 | | 1 736 261.00 | 1 736 261.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 327.00 | | 1 736 327.00 | 1 736 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 747.00 | | 3 399 747.00 | 3 399 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 099.00 | 26 301.00 | | 28 099.00 |
DG Autres réserves | 1 828 851.00 | 1 794 687.00 | | 1 828 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | 35 962.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 582.00 | 3 364 572.00 | | 3 384 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | 2 279.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 052.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165.00 | 4 331.00 | | 15 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 747.00 | 3 368 904.00 | | 3 399 747.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 165.00 | 4 331.00 | | 15 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | -1 276.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 277.00 | 36 937.00 | | 21 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268.00 | 975.00 | | 1 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | 35 962.00 | | 20 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 261.00 | 1 736 261.00 | | 1 736 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 261.00 | 1 736 261.00 | | 1 736 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |