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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BZ Autres créances | 1 716 884.00 | | 1 716 884.00 | 1 716 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 447 295.00 | | 447 295.00 | 447 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 180.00 | | 2 914 180.00 | 2 914 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 982.00 | | 3 067 982.00 | 3 067 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 099.00 | 28 099.00 | | 29 099.00 |
DG Autres réserves | 1 847 860.00 | 1 828 851.00 | | 1 847 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 029.00 | 20 009.00 | | -349 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 553.00 | 3 384 582.00 | | 3 035 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 13 063.00 | | 30 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 102.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429.00 | 15 165.00 | | 32 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 982.00 | 3 399 747.00 | | 3 067 982.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 429.00 | 15 165.00 | | 32 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144 463.00 | | | 1 144 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 463.00 | | | 1 144 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 617.00 | | | 1 509 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 617.00 | | | 1 509 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 154.00 | | | -365 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598.00 | -981.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 166.00 | 21 277.00 | | 1 164 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 194.00 | 1 268.00 | | 1 513 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 029.00 | 20 009.00 | | -349 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 617.00 | 153 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 617.00 | 153 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 884.00 | 1 716 884.00 | | 1 716 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 884.00 | 1 716 884.00 | | 1 716 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |