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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 |
BZ Autres créances | 1 671 531.00 | | 1 671 531.00 | 1 671 531.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 431.00 | | 1 674 431.00 | 1 674 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 851.00 | | 3 337 851.00 | 3 337 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 21 424.00 | | 24 552.00 |
DG Autres réserves | 1 761 455.00 | 1 702 030.00 | | 1 761 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 62 552.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 611.00 | 3 293 629.00 | | 3 328 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 11 207.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 511.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 406.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241.00 | 47 124.00 | | 9 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 851.00 | 3 340 752.00 | | 3 337 851.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241.00 | 47 124.00 | | 9 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 230.00 | 12 373.00 | | -9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 040.00 | 77 046.00 | | 28 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 942.00 | 14 494.00 | | -6 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 982.00 | 62 552.00 | | 34 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 420.00 | | | 1 663 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 334.00 | | | 1 624 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 531.00 | 1 671 531.00 | | 1 671 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |