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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 520.00 | | 1 663 520.00 | 1 663 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 520.00 | | 1 663 520.00 | 1 663 520.00 |
BZ Autres créances | 441 865.00 | | 441 865.00 | 441 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 455.00 | | 1 452 455.00 | 1 452 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 975.00 | | 3 115 975.00 | 3 115 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | 6 004.00 | | 11 076.00 |
DG Autres réserves | 1 519 954.00 | 1 423 573.00 | | 1 519 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 101 454.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 192.00 | 3 038 653.00 | | 3 068 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 901.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 784.00 | 5 121.00 | | 47 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 975.00 | 3 043 773.00 | | 3 115 975.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 784.00 | 5 121.00 | | 47 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 018.00 | 3 115.00 | | -13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 312.00 | 108 242.00 | | 19 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 227.00 | 6 788.00 | | -10 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 539.00 | 101 454.00 | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 520.00 | | | 1 663 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 520.00 | | | 1 663 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 865.00 | 9 199.00 | 432 666.00 | 441 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |