| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 6 680.00 | 11 053.00 | 17 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 134.00 | 26 828.00 | 26 306.00 | 53 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 39 289.00 | 945.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 301.00 | 72 796.00 | 40 505.00 | 113 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 330.00 | 43 770.00 | 51 560.00 | 95 330.00 |
BN En cours de production de biens | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 490.00 | 225 445.00 | 81 044.00 | 306 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 019.00 | 13 442.00 | 1 071 577.00 | 1 085 019.00 |
BZ Autres créances | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CF Disponibilités | 2 936 859.00 | | 2 936 859.00 | 2 936 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 354.00 | 282 657.00 | 4 468 697.00 | 4 751 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 966.00 | 355 454.00 | 4 525 512.00 | 4 880 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 310.00 | 1 725 557.00 | | 1 904 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 200.00 | 1 428 753.00 | | 1 317 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 510.00 | 3 286 310.00 | | 3 353 510.00 |
DP Provisions pour risques | 16 310.00 | 61 797.00 | | 16 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 310.00 | 61 797.00 | | 16 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 562.00 | 572 814.00 | | 514 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 065.00 | 554 569.00 | | 544 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 996.00 | 69 933.00 | | 77 996.00 |
EA Autres dettes | 19 069.00 | 63 148.00 | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 692.00 | 1 260 574.00 | | 1 155 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 512.00 | 4 608 682.00 | | 4 525 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 692.00 | 1 260 574.00 | | 1 155 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 767.00 | 4 881 481.00 | 5 031 248.00 | 149 767.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | 7 943.00 | 10 886.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 710.00 | 4 889 424.00 | 5 042 134.00 | 152 710.00 |
FM Production stockée | | | 17 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 216.00 | |
GE Autres charges | | | 26 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 1 535.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 153.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 233.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 11 505.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 682.00 | 575 472.00 | | 547 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 952.00 | 5 647 590.00 | | 5 658 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 752.00 | 4 218 837.00 | | 4 341 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 200.00 | 1 428 753.00 | | 1 317 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 262.00 | 18 719.00 | | 40 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 243.00 | | 14 546.00 | 99 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 113 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 13 876.00 | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 698.00 | | 670.00 | 92 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 130.00 | 10 666.00 | | 62 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 2 823.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 7 843.00 | | 58 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 797.00 | 16 310.00 | 61 797.00 | 61 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 545.00 | 269 216.00 | 271 545.00 | 271 545.00 |
6T Sur comptes clients | 39 295.00 | | 25 854.00 | 39 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 840.00 | 269 216.00 | 297 399.00 | 310 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 638.00 | 285 526.00 | 359 196.00 | 372 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 216.00 | 297 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 310.00 | 61 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 065.00 | 544 065.00 | | 544 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 491.00 | | | 1 071 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
VI Groupe et associés | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 627.00 | 1 193 427.00 | 2 200.00 | 1 195 627.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 692.00 | 1 155 692.00 | | 1 155 692.00 |