| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 332.00 | 53 623.00 | 18 709.00 | 72 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 40 066.00 | 168.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 100.00 | 104 023.00 | 21 077.00 | 125 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 944.00 | 4 153.00 | 112 791.00 | 116 944.00 |
BN En cours de production de biens | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 061.00 | 159 846.00 | 36 215.00 | 196 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
BZ Autres créances | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894 296.00 | | 1 894 296.00 | 1 894 296.00 |
CF Disponibilités | 2 888 008.00 | | 2 888 008.00 | 2 888 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 708.00 | 163 999.00 | 5 668 709.00 | 5 832 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 808.00 | 268 022.00 | 5 689 787.00 | 5 957 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 153.00 | 2 233 759.00 | | 2 438 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 981.00 | 1 404 394.00 | | 774 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 134.00 | 3 770 153.00 | | 3 345 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 288 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 295 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 314.00 | 1 168 989.00 | | 1 700 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 195.00 | 608 172.00 | | 339 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 647.00 | 84 037.00 | | 295 647.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 12 848.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 903.00 | 1 874 046.00 | | 2 341 903.00 |
ED (V) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 787.00 | 5 939 662.00 | | 5 689 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 903.00 | 1 874 046.00 | | 2 341 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FD Production vendue biens | 47 331.00 | 3 239 836.00 | 3 287 167.00 | 47 331.00 |
FG Production vendue services | 11 973.00 | 2 076.00 | 14 049.00 | 11 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 449.00 | 3 241 912.00 | 3 303 361.00 | 61 449.00 |
FM Production stockée | | | -172 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | 2 564.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 334.00 | | | 288 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 334.00 | 7 399.00 | | 288 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 303.00 | 2 053.00 | | 289 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 303.00 | 290 387.00 | | 289 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -282 988.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 391.00 | 699 564.00 | | 307 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 822.00 | 7 593 156.00 | | 3 832 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 841.00 | 6 188 762.00 | | 3 057 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 981.00 | 1 404 394.00 | | 774 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 485.00 | 33 325.00 | | 32 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 558.00 | | 542.00 | 124 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 024.00 | | 542.00 | 112 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782.00 | 9 241.00 | | 94 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 448.00 | 9 241.00 | | 84 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 188.00 | 163 999.00 | 158 188.00 | 158 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 728.00 | 163 999.00 | 242 728.00 | 242 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 192.00 | 163 999.00 | 538 192.00 | 538 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 999.00 | 167 613.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 483.00 | 331 483.00 | | 331 483.00 |
VB T. V. A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 314.00 | 1 700 314.00 | | 1 700 314.00 |
VP Divers | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 575.00 | 260 575.00 | | 260 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 221.00 | 456 021.00 | 2 200.00 | 458 221.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 903.00 | 2 341 903.00 | | 2 341 903.00 |