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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 874.00 | 66 632.00 | 6 242.00 | 72 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 40 168.00 | 927.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 503.00 | 117 134.00 | 9 369.00 | 126 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 765.00 | 5 587.00 | 89 178.00 | 94 765.00 |
BN En cours de production de biens | 319 020.00 | 16 140.00 | 302 879.00 | 319 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 404.00 | 144 373.00 | 15 031.00 | 159 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 285.00 | | 787 285.00 | 787 285.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 415.00 | | 1 906 415.00 | 1 906 415.00 |
CF Disponibilités | 2 691 284.00 | | 2 691 284.00 | 2 691 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 600.00 | 166 100.00 | 5 874 500.00 | 6 040 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 103.00 | 283 234.00 | 5 883 868.00 | 6 167 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 699.00 | 2 513 134.00 | | 2 541 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 862.00 | 128 565.00 | | 639 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 561.00 | 2 773 699.00 | | 3 313 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 080.00 | 1 365 826.00 | | 1 681 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 772.00 | 240 956.00 | | 546 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 864.00 | 302 443.00 | | 322 864.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 2 894.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 270.00 | 2 412 119.00 | | 2 557 270.00 |
ED (V) | 13 038.00 | 49.00 | | 13 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 868.00 | 5 185 867.00 | | 5 883 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 270.00 | 2 412 119.00 | | 2 557 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 103 775.00 | 2 930 606.00 | 3 034 382.00 | 103 775.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | 2 640.00 | 4 514.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 650.00 | 2 933 246.00 | 3 038 896.00 | 105 650.00 |
FM Production stockée | | | 58 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 100.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 610.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 620.00 | 3 008.00 | | 198 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 661.00 | 1 668 298.00 | | 3 426 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 799.00 | 1 539 733.00 | | 2 786 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 862.00 | 128 565.00 | | 639 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 769.00 | 28 916.00 | | 19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 100.00 | | 1 562.00 | 125 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 126 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 113 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 566.00 | | 1 562.00 | 112 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 154.00 | 4 140.00 | 160.00 | 113 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 820.00 | 4 140.00 | 160.00 | 102 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 618.00 | 166 100.00 | 200 618.00 | 200 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 618.00 | 166 100.00 | 200 618.00 | 200 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 618.00 | 166 100.00 | 200 618.00 | 200 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 100.00 | 200 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 787 285.00 | 787 285.00 | | 787 285.00 |
VB T. V. A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 080.00 | 1 681 080.00 | | 1 681 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 914.00 | 869 714.00 | 2 200.00 | 871 914.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 270.00 | 2 557 270.00 | | 2 557 270.00 |