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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 14 586.00 | 3 147.00 | 17 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 134.00 | 34 919.00 | 18 214.00 | 53 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 39 548.00 | 686.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 301.00 | 89 053.00 | 24 248.00 | 113 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 567.00 | 40 331.00 | 80 235.00 | 120 567.00 |
BN En cours de production de biens | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 440.00 | 177 415.00 | 45 025.00 | 222 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 446.00 | 13 442.00 | 840 004.00 | 853 446.00 |
BZ Autres créances | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 143.00 | | 996 143.00 | 996 143.00 |
CF Disponibilités | 3 710 004.00 | | 3 710 004.00 | 3 710 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 002.00 | 231 188.00 | 6 112 814.00 | 6 344 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 357.00 | 320 241.00 | 6 149 116.00 | 6 469 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 510.00 | 1 904 310.00 | | 2 071 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 249.00 | 1 317 200.00 | | 1 162 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 759.00 | 3 353 510.00 | | 3 365 759.00 |
DP Provisions pour risques | 12 055.00 | 16 310.00 | | 12 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055.00 | 16 310.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 290.00 | 514 562.00 | | 2 055 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 246.00 | 544 065.00 | | 620 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 098.00 | 77 996.00 | | 78 098.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | 19 069.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 302.00 | 1 155 692.00 | | 2 771 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 116.00 | 4 525 512.00 | | 6 149 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 302.00 | 1 155 692.00 | | 2 771 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 276.00 | 5 718 085.00 | 5 801 361.00 | 83 276.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | 4 390.00 | 7 014.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 900.00 | 5 722 475.00 | 5 808 375.00 | 85 900.00 |
FM Production stockée | | | 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 407.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 509.00 | 547 682.00 | | 461 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 056.00 | 5 658 952.00 | | 6 251 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 807.00 | 4 341 752.00 | | 5 088 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 249.00 | 1 317 200.00 | | 1 162 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 021.00 | 40 262.00 | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 796.00 | 16 257.00 | | 72 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 7 906.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 116.00 | 8 351.00 | | 66 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 310.00 | 12 055.00 | 16 310.00 | 16 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 216.00 | 217 746.00 | 269 216.00 | 269 216.00 |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 657.00 | 217 746.00 | 269 216.00 | 282 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 967.00 | 229 801.00 | 285 526.00 | 298 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 746.00 | 269 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 055.00 | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 246.00 | 620 246.00 | | 620 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 839 918.00 | | | 839 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 290.00 | 2 055 290.00 | | 2 055 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 763.00 | 990 563.00 | 2 200.00 | 992 763.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 302.00 | 2 771 302.00 | | 2 771 302.00 |