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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 332.00 | 62 585.00 | 9 747.00 | 72 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 100.00 | 113 154.00 | 11 947.00 | 125 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 263.00 | 4 791.00 | 20 472.00 | 25 263.00 |
BN En cours de production de biens | 247 199.00 | 31 428.00 | 215 771.00 | 247 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 049.00 | 164 400.00 | 8 649.00 | 173 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BZ Autres créances | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 006.00 | | 1 980 006.00 | 1 980 006.00 |
CF Disponibilités | 2 819 874.00 | | 2 819 874.00 | 2 819 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 539.00 | 200 618.00 | 5 173 921.00 | 5 374 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 639.00 | 313 772.00 | 5 185 867.00 | 5 499 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 134.00 | 2 438 153.00 | | 2 513 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 565.00 | 774 981.00 | | 128 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 699.00 | 3 345 134.00 | | 2 773 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 826.00 | 1 700 314.00 | | 1 365 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 956.00 | 339 195.00 | | 240 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 443.00 | 295 647.00 | | 302 443.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 6 746.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 119.00 | 2 341 903.00 | | 2 412 119.00 |
ED (V) | 49.00 | 2 750.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 867.00 | 5 689 787.00 | | 5 185 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 119.00 | 2 341 903.00 | | 2 412 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FD Production vendue biens | 36 278.00 | 1 393 524.00 | 1 429 802.00 | 36 278.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | 1 936.00 | 3 063.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 392.00 | 1 395 460.00 | 1 434 852.00 | 39 392.00 |
FM Production stockée | | | -57 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 618.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | 397.00 | | 10 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 307 391.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 298.00 | 3 832 822.00 | | 1 668 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 733.00 | 3 057 841.00 | | 1 539 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 565.00 | 774 981.00 | | 128 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | 32 485.00 | | 28 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 023.00 | 9 131.00 | | 104 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 9 131.00 | | 93 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 999.00 | 200 618.00 | 163 999.00 | 163 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 999.00 | 200 618.00 | 163 999.00 | 163 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 999.00 | 200 618.00 | 163 999.00 | 163 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 618.00 | 163 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 826.00 | 1 365 826.00 | | 1 365 826.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 403.00 | 260 403.00 | | 260 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 349.00 | 129 149.00 | 2 200.00 | 131 349.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 119.00 | 2 412 119.00 | | 2 412 119.00 |