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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 949.00 | 64 101.00 | 1 848.00 | 65 949.00 |
AP Constructions | 217 553.00 | 200 747.00 | 16 806.00 | 217 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 261.00 | 1 067 403.00 | 120 858.00 | 1 188 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 198.00 | 191 209.00 | 41 989.00 | 233 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830 492.00 | | 1 830 492.00 | 1 830 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 453.00 | 1 523 459.00 | 2 011 993.00 | 3 535 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 634.00 | 4 950.00 | 154 684.00 | 159 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 441.00 | | 1 386 441.00 | 1 386 441.00 |
BZ Autres créances | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CF Disponibilités | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 628.00 | 4 950.00 | 1 793 679.00 | 1 798 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 081.00 | 1 528 409.00 | 3 805 672.00 | 5 334 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 906 501.00 | 1 465 900.00 | | 1 906 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 918.00 | 440 601.00 | | 465 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 440.00 | 1 944 522.00 | | 2 410 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 430.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 176.00 | 926 774.00 | | 959 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 290.00 | 448 425.00 | | 416 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 20 478.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 67 246.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 232.00 | 1 477 970.00 | | 1 395 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 672.00 | 3 422 493.00 | | 3 805 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 292.00 | | 1 611 292.00 | 1 611 292.00 |
FD Production vendue biens | 6 544 916.00 | | 6 544 916.00 | 6 544 916.00 |
FG Production vendue services | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 692.00 | | 8 166 692.00 | 8 166 692.00 |
FM Production stockée | | | -931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | 12 104.00 | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 12 454.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 7 056.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 7 056.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | 5 398.00 | | 3 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 168.00 | 74 187.00 | | 67 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 862.00 | 213 155.00 | | 207 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 125.00 | 8 003 598.00 | | 8 210 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 207.00 | 7 562 997.00 | | 7 744 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 918.00 | 440 601.00 | | 465 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 273.00 | | 400 180.00 | 3 135 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 856.00 | | 38 156.00 | 1 600 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 468.00 | | 362 024.00 | 1 468 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 441.00 | 86 019.00 | | 1 437 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 686.00 | 4 415.00 | | 59 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 755.00 | 81 604.00 | | 1 377 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | 4 950.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | 4 950.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | 4 950.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 176.00 | 959 176.00 | | 959 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 830 492.00 | 1 830 492.00 | | 1 830 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 441.00 | | | 1 386 441.00 |
VB T. V. A. | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VC Groupe et associés | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 207.00 | 3 364 207.00 | | 3 364 207.00 |
VW T.V.A. | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 232.00 | 1 395 232.00 | | 1 395 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |