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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 834.00 | 72 020.00 | 12 815.00 | 84 834.00 |
AP Constructions | 244 967.00 | 150 008.00 | 94 959.00 | 244 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 494.00 | 1 132 070.00 | 261 424.00 | 1 393 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 622.00 | 312 002.00 | 114 620.00 | 426 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381 804.00 | | 1 381 804.00 | 1 381 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 470.00 | 1 666 100.00 | 1 868 370.00 | 3 534 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 135.00 | 6 104.00 | 248 030.00 | 254 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 229.00 | 316.00 | 1 550 913.00 | 1 551 229.00 |
BZ Autres créances | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
CF Disponibilités | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 749.00 | 6 421.00 | 2 058 328.00 | 2 064 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 218.00 | 1 672 521.00 | 3 926 698.00 | 5 599 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 914 457.00 | | | 1 914 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DK Provisions réglementées | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 514.00 | | | 2 315 514.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 150.00 | | | 978 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 180.00 | | | 398 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EA Autres dettes | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 184.00 | | | 1 581 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 698.00 | | | 3 926 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 184.00 | | | 1 581 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 818.00 | | 2 219 818.00 | 2 219 818.00 |
FD Production vendue biens | 5 785 876.00 | | 5 785 876.00 | 5 785 876.00 |
FG Production vendue services | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 558.00 | | 8 021 558.00 | 8 021 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 107.00 | | | -22 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 790.00 | | | 8 046 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 499.00 | | | 7 740 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 880.00 | | 164 196.00 | 3 463 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 313.00 | 1 381 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 607.00 | 3 534 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 2 067 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | 10 275.00 | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 204.00 | | 153 921.00 | 1 916 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 118.00 | | | 1 473 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 151.00 | 99 242.00 | 2 294.00 | 1 569 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 990.00 | 5 030.00 | | 66 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 161.00 | 94 213.00 | 2 294.00 | 1 502 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 507.00 | 22 318.00 | 81.00 | 34 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 867.00 | 6 104.00 | 6 867.00 | 6 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 6 421.00 | 6 867.00 | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 375.00 | 28 739.00 | 6 948.00 | 71 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 6 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 318.00 | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 150.00 | 978 150.00 | | 978 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 353.00 | 233 353.00 | | 233 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381 804.00 | 1 381 804.00 | | 1 381 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 229.00 | 1 551 229.00 | | 1 551 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VC Groupe et associés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VI Groupe et associés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VP Divers | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 549.00 | 3 097 549.00 | | 3 097 549.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 184.00 | 1 581 184.00 | | 1 581 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
ST Autres comptes | 783 268.00 | | | 783 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
YT Sous‐traitance | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 461.00 | | | 1 110 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 870.00 | | | 794 870.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 503.00 | | | 1 377 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |