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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 559.00 | 66 990.00 | 7 569.00 | 74 559.00 |
AP Constructions | 204 838.00 | 140 945.00 | 63 893.00 | 204 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 750.00 | 1 082 132.00 | 223 618.00 | 1 305 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 621.00 | 279 085.00 | 122 536.00 | 401 621.00 |
AX Avances et acomptes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 118.00 | | 1 473 118.00 | 1 473 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 880.00 | 1 569 151.00 | 1 894 729.00 | 3 463 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 925.00 | 6 867.00 | 168 057.00 | 174 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 034.00 | | 1 475 034.00 | 1 475 034.00 |
BZ Autres créances | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
CF Disponibilités | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 116.00 | 6 867.00 | 2 175 249.00 | 2 182 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 996.00 | 1 576 019.00 | 4 069 978.00 | 5 645 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 912 249.00 | | | 1 912 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 209.00 | | | 452 209.00 |
DK Provisions réglementées | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 986.00 | | | 2 436 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 034.00 | | | 398 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 992.00 | | | 1 602 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 978.00 | | | 4 069 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 992.00 | | | 1 602 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 038.00 | | 1 883 038.00 | 1 883 038.00 |
FD Production vendue biens | 6 442 343.00 | | 6 442 343.00 | 6 442 343.00 |
FG Production vendue services | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 028.00 | | 8 366 028.00 | 8 366 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 722.00 | | | -57 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 924.00 | | | 8 411 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 715.00 | | | 7 959 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 209.00 | | | 452 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 667.00 | -169 106.00 | -19 682.00 | 3 652 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 109.00 | | 7 450.00 | 67 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 224.00 | -169 106.00 | 263 086.00 | 1 822 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 335.00 | | -290 217.00 | 1 763 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 018.00 | 82 013.00 | 166 879.00 | 1 654 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 581.00 | 1 409.00 | | 65 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 437.00 | 80 603.00 | 166 879.00 | 1 588 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 413.00 | 30 122.00 | 28.00 | 4 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 103.00 | 6 867.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 6 867.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516.00 | 66 990.00 | 7 131.00 | 11 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 7 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 122.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 952.00 | 915 952.00 | | 915 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473 118.00 | 1 473 118.00 | | 1 473 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 034.00 | 1 475 034.00 | | 1 475 034.00 |
VB T. V. A. | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VC Groupe et associés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
VI Groupe et associés | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 715.00 | 3 076 715.00 | | 3 076 715.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 992.00 | 1 602 992.00 | | 1 602 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
ST Autres comptes | 765 596.00 | | | 765 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
YT Sous‐traitance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 452.00 | | | 394 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 373.00 | | | 1 159 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 771.00 | | | 835 771.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 840.00 | | | 1 407 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |