| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 309.00 | 64 863.00 | 1 445.00 | 66 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 217 553.00 | 203 790.00 | 13 763.00 | 217 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 309.00 | 1 099 205.00 | 98 103.00 | 1 197 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 818.00 | 220 898.00 | 70 920.00 | 291 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 749.00 | | 1 928 749.00 | 1 928 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 737.00 | 1 588 757.00 | 2 112 980.00 | 3 701 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 180.00 | 5 682.00 | 160 498.00 | 166 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 573.00 | | 1 165 573.00 | 1 165 573.00 |
BZ Autres créances | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
CF Disponibilités | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 890.00 | 5 682.00 | 1 694 208.00 | 1 699 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 628.00 | 1 594 439.00 | 3 807 189.00 | 5 401 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 872 419.00 | 1 906 501.00 | | 1 872 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 831.00 | 465 918.00 | | 537 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 271.00 | 2 410 440.00 | | 2 448 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 693.00 | 959 176.00 | | 919 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 034.00 | 416 290.00 | | 424 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 399.00 | | |
EA Autres dettes | 377.00 | 2 563.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 918.00 | 1 395 232.00 | | 1 358 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 189.00 | 3 805 672.00 | | 3 807 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 918.00 | | | 1 358 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 354.00 | | 2 258 354.00 | 2 258 354.00 |
FD Production vendue biens | 6 738 480.00 | | 6 738 480.00 | 6 738 480.00 |
FG Production vendue services | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 953.00 | | 9 005 953.00 | 9 005 953.00 |
FM Production stockée | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 789.00 | 3 235.00 | | 11 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789.00 | 3 235.00 | | 11 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 107.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 107.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | 3 128.00 | | 8 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 355.00 | 67 168.00 | | 82 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 479.00 | 207 862.00 | | 247 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 510.00 | 8 210 125.00 | | 9 060 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 679.00 | 7 744 207.00 | | 8 522 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 831.00 | 465 918.00 | | 537 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 737.00 | | -49 070.00 | 3 701 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 309.00 | | 800.00 | 66 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 680.00 | | 115 544.00 | 1 706 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 749.00 | | -165 414.00 | 1 928 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 757.00 | 65 261.00 | | 1 588 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 863.00 | 717.00 | | 64 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 893.00 | 64 544.00 | | 1 523 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 413.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 682.00 | 7 103.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 7 103.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 11 516.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 103.00 | 5 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 360.00 | 642 360.00 | | 642 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763 335.00 | 1 763 335.00 | | 1 763 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 469.00 | 1 185 469.00 | | 1 185 469.00 |
VB T. V. A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VC Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 280.00 | 3 110 280.00 | | 3 110 280.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 494.00 | 1 148 494.00 | | 1 148 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
ST Autres comptes | 757 295.00 | | | 757 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 758.00 | | | 428 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 469.00 | | | 1 204 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 542.00 | | | 1 387 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |