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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AN Terrains | 291 330.00 | 224 647.00 | 66 682.00 | 291 330.00 |
AP Constructions | 889 202.00 | 336 888.00 | 552 314.00 | 889 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 319.00 | 59 478.00 | 24 841.00 | 84 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 613.00 | 365 329.00 | 97 284.00 | 462 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 554.00 | 991 673.00 | 810 881.00 | 1 802 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 943.00 | | 190 943.00 | 190 943.00 |
BZ Autres créances | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 584 404.00 | | 2 584 404.00 | 2 584 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 060.00 | | 3 692 060.00 | 3 692 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 614.00 | 991 673.00 | 4 502 941.00 | 5 494 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 748 097.00 | | | 2 748 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 709.00 | | | 3 210 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 249.00 | | | 770 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 231.00 | | | 1 292 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 941.00 | | | 4 502 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 231.00 | | | 1 292 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 294.00 | | | 1 782 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 210.00 | | | 1 712 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 716.00 | 75 172.00 | 43 215.00 | 959 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 386.00 | 75 172.00 | 43 215.00 | 954 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 680.00 | 777 680.00 | | 777 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 347.00 | 307 655.00 | 1 691.00 | 309 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 232.00 | 1 292 232.00 | | 1 292 232.00 |