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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AN Terrains | 286 979.00 | 220 296.00 | 66 682.00 | 286 979.00 |
AP Constructions | 888 713.00 | 415 364.00 | 473 348.00 | 888 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 319.00 | 72 563.00 | 41 756.00 | 114 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 942.00 | 384 545.00 | 72 396.00 | 456 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 338.00 | 1 092 770.00 | 726 568.00 | 1 819 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
BZ Autres créances | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618 132.00 | | 1 618 132.00 | 1 618 132.00 |
CF Disponibilités | 2 598 789.00 | | 2 598 789.00 | 2 598 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 014.00 | | 4 676 014.00 | 4 676 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 353.00 | 1 092 770.00 | 5 402 583.00 | 6 495 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 303 789.00 | | | 3 303 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 932.00 | | | 3 691 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 907.00 | | | 1 327 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 007.00 | | | 221 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 651.00 | | | 1 710 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 583.00 | | | 5 402 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 651.00 | | | 1 710 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 087.00 | | 53 220.00 | 1 813 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 969.00 | 1 819 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 330.00 | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 639.00 | 1 749 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 998.00 | | 53 220.00 | 1 737 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 287.00 | 77 625.00 | 27 141.00 | 1 042 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 957.00 | 77 625.00 | 21 811.00 | 1 036 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 526.00 | 1 327 526.00 | | 1 327 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 783.00 | 459 092.00 | 1 691.00 | 460 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 651.00 | 1 710 651.00 | | 1 710 651.00 |