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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AN Terrains | 286 979.00 | 220 297.00 | 66 682.00 | 286 979.00 |
AP Constructions | 1 151 798.00 | 507 675.00 | 644 123.00 | 1 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 595.00 | 87 107.00 | 32 488.00 | 119 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 582.00 | 452 332.00 | 352 250.00 | 804 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 963.00 | 1 267 411.00 | 1 165 552.00 | 2 432 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
BZ Autres créances | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 542.00 | 182 456.00 | 408 086.00 | 590 542.00 |
CF Disponibilités | 4 242 187.00 | | 4 242 187.00 | 4 242 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 479.00 | 182 456.00 | 5 053 023.00 | 5 235 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 443.00 | 1 449 867.00 | 6 218 575.00 | 7 668 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 820 194.00 | 3 510 432.00 | | 3 820 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 707.00 | 309 762.00 | | 224 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 400.00 | 4 001 694.00 | | 4 226 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 906.00 | 1 332 886.00 | | 1 399 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 787.00 | 51 118.00 | | 195 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 899.00 | 134 560.00 | | 177 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 583.00 | 250 079.00 | | 218 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 175.00 | 1 768 643.00 | | 1 992 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 575.00 | 5 770 337.00 | | 6 218 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 175.00 | 1 768 643.00 | | 1 992 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 565.00 | | 621 373.00 | 2 113 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 42 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 975.00 | 2 432 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 875.00 | 2 362 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 956.00 | | 620 873.00 | 2 042 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 741.00 | | 500.00 | 42 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 923.00 | 126 845.00 | 31 356.00 | 1 171 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 923.00 | 126 845.00 | 31 356.00 | 1 171 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 182 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 182 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 787.00 | 195 787.00 | | 195 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 525.00 | 1 399 525.00 | | 1 399 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VP Divers | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 691.00 | 404 691.00 | | 404 691.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 175.00 | 1 992 175.00 | | 1 992 175.00 |