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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AN Terrains | 286 979.00 | 220 297.00 | 66 682.00 | 286 979.00 |
AP Constructions | 1 151 798.00 | 560 585.00 | 591 213.00 | 1 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 595.00 | 98 250.00 | 21 345.00 | 119 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 783.00 | 559 947.00 | 369 836.00 | 929 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 464.00 | 1 439 079.00 | 1 120 385.00 | 2 559 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
BZ Autres créances | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 361.00 | 136 059.00 | 736 302.00 | 872 361.00 |
CF Disponibilités | 4 534 434.00 | | 4 534 434.00 | 4 534 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 412.00 | 136 059.00 | 5 571 352.00 | 5 707 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 875.00 | 1 575 138.00 | 6 691 737.00 | 8 266 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 4 044 900.00 | 3 820 194.00 | | 4 044 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 655.00 | 224 707.00 | | 401 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 056.00 | 4 226 400.00 | | 4 628 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 006.00 | 1 399 906.00 | | 1 526 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 195 787.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 522.00 | 177 899.00 | | 248 522.00 |
EA Autres dettes | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 417.00 | 218 583.00 | | 182 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 682.00 | 1 992 175.00 | | 2 063 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 737.00 | 6 218 575.00 | | 6 691 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 682.00 | 1 992 175.00 | | 2 063 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 963.00 | | 127 972.00 | 2 432 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 43 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 2 559 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 2 488 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 954.00 | | 125 972.00 | 2 362 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 141.00 | | 2 000.00 | 42 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 411.00 | 172 440.00 | 772.00 | 1 267 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 411.00 | 172 440.00 | 772.00 | 1 267 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
VB T. V. A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 625.00 | 1 525 625.00 | | 1 525 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 682.00 | 2 063 682.00 | | 2 063 682.00 |