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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AN Terrains | 286 979.00 | 220 296.00 | 66 682.00 | 286 979.00 |
AP Constructions | 888 713.00 | 454 765.00 | 433 948.00 | 888 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 218.00 | 82 589.00 | 34 629.00 | 117 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 517.00 | 414 271.00 | 77 245.00 | 491 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 527.00 | | 258 527.00 | 258 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 565.00 | 1 171 922.00 | 941 642.00 | 2 113 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 402.00 | | 159 402.00 | 159 402.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 525.00 | | 908 525.00 | 908 525.00 |
CF Disponibilités | 3 722 144.00 | | 3 722 144.00 | 3 722 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 020.00 | | 4 830 020.00 | 4 830 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 585.00 | 1 171 922.00 | 5 771 662.00 | 6 943 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 510 432.00 | | | 3 510 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 693.00 | | | 4 001 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 885.00 | | | 1 332 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 968.00 | | | 1 769 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 662.00 | | | 5 771 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 968.00 | | | 1 769 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 339.00 | | 294 785.00 | 1 819 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 42 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 2 113 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 2 042 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 580.00 | | 293 685.00 | 1 749 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 891.00 | | 1 100.00 | 41 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 770.00 | 79 400.00 | 358.00 | 1 092 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 770.00 | 79 400.00 | 358.00 | 1 092 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 505.00 | 1 332 505.00 | | 1 332 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 892.00 | 199 351.00 | 2 541.00 | 201 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 969.00 | 1 769 969.00 | | 1 769 969.00 |