| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 397.00 | 116 454.00 | 81 942.00 | 198 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 335.00 | 121 831.00 | 1 109 504.00 | 1 231 335.00 |
BT Marchandises | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 323.00 | 121 831.00 | 1 432 493.00 | 1 554 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 689.00 | 1 048 537.00 | | 597 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 807.00 | 41 530.00 | | 20 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 258.00 | 1 098 451.00 | | 1 119 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | 19 196.00 | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 734.00 | 91 326.00 | | 96 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 134 606.00 | | 140 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 50 973.00 | | 44 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 234.00 | 300 132.00 | | 313 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 493.00 | 1 398 584.00 | | 1 432 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 106.00 | | 1 335 106.00 | 1 335 106.00 |
FG Production vendue services | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 707.00 | | 1 363 708.00 | 1 363 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 999.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 159.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 770.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 6 946.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 908.00 | 1 374 662.00 | | 1 364 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 101.00 | 1 333 132.00 | | 1 344 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 807.00 | 41 530.00 | | 20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 447.00 | | 19 888.00 | 1 211 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | | 19 888.00 | 184 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 954.00 | 16 877.00 | | 104 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 364.00 | 16 877.00 | | 104 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107.00 | 4 452.00 | 2 655.00 | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 234.00 | 310 579.00 | 2 655.00 | 313 234.00 |