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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 466.00 | 169 939.00 | 34 527.00 | 204 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 680.00 | 175 300.00 | 1 061 380.00 | 1 236 680.00 |
BT Marchandises | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 328.00 | 175 300.00 | 1 363 028.00 | 1 538 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 803.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 575 608.00 | 617 456.00 | | 575 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 52 052.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 566.00 | 1 171 310.00 | | 1 159 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 759.00 | 55 782.00 | | 29 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 771.00 | 138 831.00 | | 137 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | 51 227.00 | | 35 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 462.00 | 264 051.00 | | 203 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 028.00 | 1 435 360.00 | | 1 363 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 462.00 | 264 051.00 | | 203 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 680.00 | | | 1 236 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 237.00 | | | 209 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 646.00 | 15 655.00 | | 159 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 056.00 | 15 655.00 | | 159 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 462.00 | 203 462.00 | | 203 462.00 |