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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 466.00 | 135 450.00 | 69 016.00 | 204 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 695.00 | 140 826.00 | 1 095 869.00 | 1 236 695.00 |
BT Marchandises | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 187.00 | 140 826.00 | 1 435 360.00 | 1 576 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 762.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 617 456.00 | 597 689.00 | | 617 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | 20 807.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 310.00 | 1 119 258.00 | | 1 171 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 31 333.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | 96 734.00 | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | 140 634.00 | | 138 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | 44 534.00 | | 51 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 051.00 | 313 234.00 | | 264 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 360.00 | 1 432 493.00 | | 1 435 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 051.00 | 310 579.00 | | 264 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 335.00 | | 6 069.00 | 1 231 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709.00 | | 1 236 695.00 | 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | 209 252.00 | 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 892.00 | | 6 069.00 | 203 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 831.00 | 18 995.00 | | 121 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 241.00 | 18 995.00 | | 121 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 051.00 | 264 051.00 | | 264 051.00 |