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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 032.00 | 199 752.00 | 5 280.00 | 205 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 192.00 | 205 045.00 | 1 032 148.00 | 1 237 192.00 |
BT Marchandises | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 833.00 | 205 045.00 | 1 444 789.00 | 1 649 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 485 093.00 | 510 638.00 | | 485 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 391.00 | 24 454.00 | | 60 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 484.00 | 1 085 093.00 | | 1 095 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 488.00 | 113 956.00 | | 127 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 033.00 | 144 402.00 | | 160 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 43 838.00 | | 61 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 305.00 | 302 195.00 | | 349 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 789.00 | 1 387 288.00 | | 1 444 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 305.00 | 302 195.00 | | 349 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 177.00 | | 15.00 | 1 237 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 15.00 | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 117.00 | 6 928.00 | | 198 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 527.00 | 6 928.00 | | 197 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 305.00 | 349 305.00 | | 349 305.00 |