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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 466.00 | 183 755.00 | 20 711.00 | 204 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 680.00 | 189 117.00 | 1 047 563.00 | 1 236 680.00 |
BT Marchandises | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 893.00 | | 315 893.00 | 315 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 573.00 | 189 117.00 | 1 363 456.00 | 1 552 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 566.00 | 575 608.00 | | 559 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 33 958.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 638.00 | 1 159 566.00 | | 1 110 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 765.00 | 29 759.00 | | 54 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | 137 771.00 | | 146 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | 35 932.00 | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 818.00 | 203 462.00 | | 252 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 456.00 | 1 363 028.00 | | 1 363 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 818.00 | 203 462.00 | | 252 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 680.00 | | | 1 236 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 066.00 | | | 1 023 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 237.00 | | | 209 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 300.00 | 13 816.00 | | 175 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 710.00 | 13 816.00 | | 174 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |