| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AP Constructions | 24 777.00 | 22 477.00 | 2 300.00 | 24 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 38 511.00 | 10 936.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 28 767.00 | 15 854.00 | 44 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 107.00 | 92 933.00 | 74 174.00 | 167 107.00 |
BT Marchandises | 620 560.00 | 39 374.00 | 581 186.00 | 620 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 604.00 | 8 562.00 | 1 501 041.00 | 1 509 604.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 086.00 | 47 936.00 | 2 388 150.00 | 2 436 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 193.00 | 140 870.00 | 2 462 323.00 | 2 603 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 81 035.00 | 13 280.00 | | 81 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 654.00 | 67 755.00 | | 231 654.00 |
DL TOTAL (I) | 519 444.00 | 287 791.00 | | 519 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 671.00 | 691 550.00 | | 999 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 595.00 | 893 281.00 | | 701 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | 43 445.00 | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 209 285.00 | 951.00 | | 209 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 879.00 | 1 629 227.00 | | 1 942 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 323.00 | 1 917 018.00 | | 2 462 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -177 096.00 | 3 355 943.00 | 3 178 847.00 | -177 096.00 |
FG Production vendue services | | 168 331.00 | 168 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -177 096.00 | 3 524 274.00 | 3 347 178.00 | -177 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 172.00 | 1 942.00 | | 37 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 172.00 | 6 346.00 | | 37 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 172.00 | -6 346.00 | | -37 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 21 768.00 | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 305.00 | 2 939 371.00 | | 3 568 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 651.00 | 2 871 615.00 | | 3 336 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 654.00 | 67 755.00 | | 231 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 630.00 | | 51 477.00 | 115 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 368.00 | | 6 477.00 | 112 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 45 000.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 647.00 | 7 287.00 | | 85 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 469.00 | 7 287.00 | | 82 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
6T Sur comptes clients | 229 577.00 | | 221 014.00 | 229 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 951.00 | | 221 014.00 | 268 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 951.00 | | 221 014.00 | 268 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 595.00 | 701 595.00 | | 701 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 285.00 | 209 285.00 | | 209 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 550.00 | | | 1 282 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
VB T. V. A. | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VI Groupe et associés | 999 671.00 | | 999 671.00 | 999 671.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 649.00 | 1 534 056.00 | 64 593.00 | 1 598 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 879.00 | 943 208.00 | 999 671.00 | 1 942 879.00 |